Bonjour à tous,
Je serai à l’étranger à partir de demain, mais je disposerai de toute le matériel nécessaire pour trader sur MT4 et commenter l’actu sur le blog.
Quantitative Easing européen et hausse des taux aux USA restent les deux drivers fondamentaux de nos trades en cours. Nous allons devoir être très réactifs à la rentrée et, pour l’essentiel, gérer nos swings en fonction des nouvelles provenant de ces deux fronts.
Je vous conseille de ne plus renforcer sur USD JPY et de conserver les positions accumulées pour multiplier vos gains. Les risques de changement de tendance du Yen me paraissent encore faibles mais, comme l’explique mon article précédent, nous approchons de résistances majeures.
Notre attention va se concentrer sur EUR USD qui pour l’instant retrace très peu à la hausse après les propos de Benoit Coeuré. Ce dernier a plus ou moins confirmé l’arrivée d’un Quantitative Easing au premier semestre. Le marché a pris acte, mais il risque de rester volatil en UT courtes tant le calendrier de ce Quantitative Easing et celui de la hausse des taux US restent imprécis. Tout retard ou hésitation fera fléchir la tendance. Ces moments devront être mis à profit pour renforcer les positions EUR USD dans les limites techniques que nous avons fixées dans un article que je vous conseille de relire car il définit parfaitement le cadre de nos méthodes de trading : http://futures-trading.fr/un-trade-pour-multiplier-votre-capital/
Depuis cet article du 22 novembre, le compte broker de futures a été multiplié par deux en n’utilisant jamais plus de 30 % de la marge en prise de position sur les plus forts rebonds de marché. Après progression de la tendance, la marge utilisée a décru à 13 %. Elle autorise aujourd’hui de nouvelles entrées.
Les niveaux d’interventions vont beaucoup dépendre de la dynamique du cross. Je dis souvent que les entrées sont la partie la plus difficile du trading car si les autres actions peuvent être décrites de façon méthodique, les entrées se font de façon très intuitive voire instinctive.
On peut comparer la prise de positions à un combat de boxe. Quand on entre sur un marché, on porte des coups à la contre-tendance et on le fait jusqu’à ce qu’elle cède, tout en esquivant ses contre-attaques en sortant rapidement de certaines positions. Votre principal adversaire sera allemand, Jens Weidmann, le président de la Deutsche Bundesbank. Il est totalement opposé au Quantitative Easing européen. Il va falloir le laisser venir et éviter ses coups avant de porter les vôtres.
Rentrer sur un marché peut avoir un coût. Celui-ci doit être sans comparaison avec les perspectives de gains. C’est pourquoi nous tradons des tendances très sûres en time frames élevés à très fort potentiel de progression sur plusieurs mois. Si votre compréhension des prix est excellente au moment de la prise de positions, vos entrées seront gratuites. Le Risk/Reward sera alors maximum et votre compte broker flambera !
Dans la pratique, je vous conseille d’entrer sur EUR USD en shortant les résistances qui vous paraissent fortes et de sortir rapidement si elles sont franchies de façon indubitable. Ne tolérez aucune perte conséquente. Rentrez en scalling régulier pour être réactifs en entrées-sorties en zoomant les prix en M5 ou M1. Dans les vagues courtes d’une reprise technique, on peut même parvenir à sortir des positions prises un peu trop bas pour en prendre plus haut sans perdre d’argent. La Dow Theory marche aussi en UT courtes ! En cas de franchissement, réessayez à la résistance suivante, éventuellement dans le time frame supérieur si une oblique est explosée. Ichimoku ne vous aide que dans les times frame supérieurs à H1. Pour être précis dans les entrées, je me sers des niveaux de résistance ou de support, des obliques et d’un élément très important, la variation de vitesse d’évolution des prix. Les meilleurs entrées se font souvent dans les poussées de très fortes de volatilité à contre tendance. Ce sont des capitulations qui produiront de belles mèches vendeuses ou acheteuses et des positions indélogeables. Le bon trader agit à l’instinct dans ces moment là, mais il ne peut le faire que s’il est totalement convaincu de la poursuite de la tendance et que s’il a une forte résistance au stress.
Une fois que vous avez installé vos nouvelles positions, ne les vendez surtout pas pour un petit bénéfice. Posez des stops break even et gardez précieusement votre armée de positions pour accumuler d’énormes plus-values en suivant vos convictions sur la tendance W1. Laissez tomber le schéma classique de la position unique en day-trading avec un stop calculé sur ATR et le take profit à 3 fois le risque. Il n’a jamais multiplié par 100 un compte broker. C’est mathématiquement impossible. Devenez des boxers du trading ! C’est la seule façon de mettre le marché KO.
Vous êtes prêts à affronter le mois de janvier.
Bons trades !
Jean Christophe Bataille
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Je suis le chroniqueur économique et financier : http://futures-trading.fr/
Mes faits d'armes : avoir conseillé d'investir largement sur le marché boursier en mars 2009 alors que le CAC 40 était à 2500 et avoir prévu le délitement actuel des monnaies.
J'anticipe une sortie de la crise actuelle par la stagflation."
Entrer dans un trade peut se comparer à un combat de boxe
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1 Commentaire
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mercredi, 31 décembre 2014 15:16
Posté par
sselmane
Bonjour Jean-Christophe,
D'abord, excellente année 2015 pour vous et vos proches !
Ensuite, je voudrais tout simpleument vous remercier pour tous vos articles et vos conseils.
Personnellement, j'ai commencé le trading il y a qq années sur le forex et l'or en intraday voire en scalping (de qq minutes) et j'ai perdu beaucoup d'argent au point que j'en suis écouré. Du coup, lire vos articles qui montrent que l'on peut gagner en trading forex me donnent espoir et surtout cela me fait plaisir de voir que certains peuvent réaliser de gros gains. Encore faut il avoir votre patience et votre capicité de lecture et de money management.
Quels sont les sites que vous utiliser pour les news et le suivi macroéconomique ?
Bien cordialement,
Sami Selmane