J’ai dit récemment que la paire EUR USD était susceptible de stagner sous 1.23 car l’EUR USD était survendu et la Banque Centrale Européenne hésitait à lancer une séquence de Quantitative Easing. A l’issue de la consolidation qui vient de se dérouler, cette analyse doit être revue à la lumière du dernier discours de son président.
Mario Draghi a en effet exprimé vendredi dernier beaucoup d’inquiétude quant à la santé et les perspectives d’inflation de l’économie européenne. Le ton a été extrêmement dovish et entre les mots, nous avons compris que le Quantitative Easing européen était en train de se préparer. Le marché des ABS ne représente qu’un potentiel de 100 milliard d’euros et les achats prévus par la BCE devraient avoisiner 3000 milliards d’euros pour être efficients. Devant le succès limité de la première opération et l’aggravation des indicateurs avancés de l’économie, les autorités monétaires vont devoir rapidement considérer le marché beaucoup plus profond des obligations souveraines. Nul doute que l’élargissement prochain du bilan de la banque centrale va produire une chute de l’euro avec pour premier objectif spéculatif, 1.1500. A plus long terme, la Deutsche Bank prévoit un EUR USD à 0.9500 en 2017 ! Nous sommes actuellement à 1.2391. Cet effondrement progressif de l’euro devrait être alimenté par un différentiel croissant entre les USA et l’Allemagne sur l’ensemble de la courbe des taux et on ne voit pas comment cette divergence pourrait être évitée au vu de la situation des deux continents. Les politiques monétaires devraient être radicalement opposées. Les dernières statistiques américaines sont excellentes et l’Europe s’enfonce un peu plus chaque jour, faute d’avoir pris les bonnes mesures à temps.
Après avoir pris une grande partie des bénéfices sur le compte broker de Futures, il y a deux semaines, j’ai enclenché vendredi dernier un nouveau swing short pour de nombreux mois sur la paire EUR USD.
Si vous suivez ce conseil short sur la devise européenne, la clé de votre réussite et l’ampleur de vos gains dépendra beaucoup de l’optimisation de votre money management. L’euro ne descendra pas en ligne droite à 1.15 dollars et peut, à tout moment, vous surprendre par des hausses inattendues. Je ne souhaite pas communiquer de façon détaillée sur les techniques que j’utilise pour optimiser les gains et diminuer les risques car l’expérience passée m’a montré que chacun doit intégrer la logique de son plan de trade. Les entrées n’ont de sens qu’en fonction de leur taille, de leur position, de leur écartement par rapport aux autres et des garde-fous mis en place pour protéger votre compte. Rentrer en trade en suivant des informations plus ou moins précises sur des entrées de trade dans un blog sans bien comprendre ces données peut aboutir à une catastrophe.
Je peux toutefois vous aider avec quelques conseils essentiels pour multiplier vos gains et protéger votre compte :
• Shortez l’euro avec des volumes raisonnables capables d’amortir plus de 300 ou 400 pips de reversal à la hausse et suivez le trade pendant un millier de pips sans vendre vos positions.
• Multiplier et répartissez vos positions unitaires en conservant votre sécurité face à une potentielle consolidation d’importance. Pour être plus symbolique, levez une armée sans la sacrifier..
• Choisissez la taille des positions unitaires en fonction du capital dont vous disposez :
– Positions de 0.01 lot pour un compte de 1000 euros.
– Positions de 0.1 lot pour un compte de 10 000 euros.
– Positions de 1 lot pour un compte de 100 000 euros.
– Positions de 10 lots pour un compte de 1 000 000 euros.
• A titre indicatif, un lot vous fait gagner ou perdre actuellement 8.07 euros à chaque fois que les prix baissent ou augmentent d’un pip. Cela signifie, pour les plus petits comptes, qu’un micro-lot de 0.01 fait varier votre compte de 8 centimes d’euros par pip.
• La marge utilisée en valeur absolue est donnée par votre broker en temps réel. Le pourcentage de marge utilisée, c’est la marge utilisée / marge disponible. Ne jamais prendre de nouvelles positions lorsque la marge utilisée dépasse 15 à 20 %. Laisser la consolidation se dérouler avant de renforcer.
Vous ne gagnerez de l’argent que si vous ne perdez pas votre compte broker. Soyez très vigilants sur le money management. Mise en garde.
Bon trade !