Quand mon portefeuille est presqu'intégralement liquide, c'est qu'il y a une disette d'opportunité sur les marchés... En général un tel contexte s'observe avant une correction de prix ou de temps sur les indices. Je n'ai aucune idée de quoi sera fait demain, cela dit voici quelques conseils qui peuvent servir :

Les corrections de marchés sont toujours délicates pour un portefeuille qui fait le dos rond. Il y a une manière simple et radicale de ne plus subir ces forts mouvements de volatilité qui peuvent se transformer en krach à court terme.

Après une journée baissière et annonciatrice d’une probable correction sur les indices ; qu’est que attitude défensive implique dans la gestion d’un portefeuille ;?

1 – Si vous êtes en levier, sortez immédiatement  de cette exposition

2 – Lever entre 25% et 50% de cash en revendant les lignes ou des portions de lignes qui ont enregistré les moins bonnes performances au cours du dernier mois.  Il y a de forte chance pour qu’elles ne paient jamais.

3 – Si vous voulez continuer à trader du coté long, allez y avec de petites quantités compte tenu de vos positions habituelles.

4- Réduisez la taille de vos lignes dans chaque secteur industriel en détention

5- Réduisez votre exposition aux actions qui ont un fort beta

6- Si vous avez pour habitude d’acheter des retardataires pour jouer l’effet de moyenne, oubliez même si elles ont l’air pas cher.

7 – Prenez toujours une partie de vos profits quand vous en avez, ne soyez pas trop gourmand.

8- Serrez davantage vos stops loss et vos trailing stops

9 – Favoriser les lignes de qualités contre les spéculatives dans la pondération de vos ventes

 

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Cédric Froment

www.cedricfroment.com

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