TABLEAU DE GAINS PERTES DU 1er AU 28 MARS 2013
Je rappelle que le portefeuille initial est de 2500€, et que les trades se font uniquement sur les CFD
La bourse parisienne étant fermée le vendredi 29 mars (Vendredi saint) ainsi que Lundi, et étant absent totalement pour la journée de demain, la cloture de la performance du portefeuille se fait donc le jeudi soir, 28 mars 2013.
La performance du portefeuille est de 116,5 %. Le portefeuille s’élève donc à 5410,5 euros (nous étions partis de 2500€)
Cette performance est encore meilleure que le mois de février, malgré quelques jours d’indisponibilité totale.
Selon la stratégie que je préconise, la remise à zéro des compteurs sera donc faite dès le premier jour du mois d’avril, et le portefeuille sera « réinitialisé » à 2500€.
Ce qui peut être remarqué :
- C’est bien le forex qui, comme d’habitude, est les plus rémunérateur
- Le Dow Jones vient habituellement en deuxième position des performances, mais les mouvements bien pressentis sur le cac 40 ont largement contribué à la perte de vitesse de la performance du cac 40.
Les meilleures journées :
(2) Mardi 19 Mars
(3) Jeudi 21 mars
(4) Mercredi 27 mars
(5) : Jeudi 28 mars
(4) et (5) sont facilement traçables dans les commentaires.
La pire journée (1) : Lundi 18 mars 2013
Attention, les bourses américaines ne seront pas fermées le lundi de Pâques. Cela peut être propice éventuellement à de fortes variations.
Le mois d’avril est un mois d’indisponibilités fréquentes de ma part, et je vous prie de m’en excuser par avance.
La performance est mesurée sur la base minimale nécessaire à l’acquisition de CFD, et pour un portefeuille dont la taille doit être suffisante (2500€) pour une application confortable d’une méthode de trading, sur les 3 valeurs simultanément.
Les Plus-values ou moins values indiquées dans ce tableau sont fonction à la fois des points annoncés dans les scénarios, mais également des points en live. Certains points que nous avons « joué » n’ont pas été annoncés. En contrepartie, et dans un souci de transparence, nous n’avons pas non plus mis en valeur par exemple la double position qui aurait pu être prise sur le double bottom enfoncé du 28 mars (cela aurait permis de donner environ 150-200€ supplémentaires.
Le nombre de points annoncés certains jours peut être supérieur à la variation réelle de l’indice de référence, et cela est normal : En effet, les points U2-U3 ou D2-D3 sont des positions à 4 mini-lots, conformément à notre méthode annoncée.
Certains jours ne sont pas tradés, Dans ce cas, ils seront annoncés.
La performance du mois ne présume en rien de la performance future.
La nécessité de procéder à des Take profit réguliers, puis de placer des ordres stop win est absolue, afin de préserver les gains partiels, et d’éviter un dépassement de nos points.
La performance, qu’elle soit positive ou négative, nécessite la compréhension et l’application des règles que nous donnons, notamment sur la méthode pour trader nos points, dans « home indicateurs », ainsi qu’un money management d’excellence, que nous essayons tous d’atteindre.